美股暴涨,恐慌告一段落,A股接下来何去何从?

发布时间:2020-04-01 17:56:16 编辑: lk 来源:财经网

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美股暴涨,恐慌告一段落,A股接下来何去何从?

昨夜美股强势走高,截至收盘,道指上涨11.37%,单日涨超2100点,创1933年以来最大单日涨幅。

近段时间美股在极致的恐慌情绪下,道指直接跌去近1/3,现如今道指又修复性暴涨,全球金融市场恐慌是否就此结束,A股是否迎来反弹以及后续布局?

先来看美股暴涨11%的原因

1、悲观情绪得到彻底宣泄:巴菲特的活久见、10天四次熔断、短期暴跌30%,下跌速度创下历史;这些都是极致悲观情绪下的演绎,这也导致美股短期跌幅一步到位!

2、政策上的不断加码:货币政策美联储不断直升机“撒币”,推出无限子弹模式,极大地缓解了金融市场的流动性危机,给惊慌失措的金融市场打了一针镇定剂;

财政政策方面2万亿美元的财政计划有望近期在两党内通过;相比于撒钱,财政政策带来的经济对冲威力更加直接,又是一针强心剂!

3、资本市场对共识达成定价:市场已经就未来的全球经济大衰退达成共识,否则美股也不会在短期内如此暴跌,江湖人称“小A股”,并且这种共识已经定价在各类金融资产上,不管是股市、债市还是大宗商品、黄金等资产价格皆有所体现!

4、疫情得到重视:前期美国政府在川大炮的指挥下,对疫情有点熟视无睹,但是现阶段美国政府逐步重视疫情,防控措施有所加强,川普在言论上也逐渐谨慎和负责,这无疑减少了政府无作为、疫情会失控的恐慌情绪!

总之,以上几点原因导致昨夜美股大涨,阶段性的极致恐慌就此过去,接下来很难再出现“活久见”式的恐慌,市场相应会更加理性一些!

随着阶段性极致恐慌的宣泄告一段落,下阶段不管是美股也好,还是全球金融市场的焦点和逻辑都转向疫情拐点的出现。

如果后续疫情的防控措施取得大的进展,金融市场大概率会就此企稳,抬头向上,如果后续防疫失控,疫情数据超预期膨胀,不排除市场重返恐慌,但是恐慌情绪的波动肯定比不上近期的极致恐慌!

A股接下来的布局重点

回到A股,不同于美股,国内目前已经彻底稳住疫情,疫情风波告一段落,只要防住输入性疫情,基本上疫情对经济的破坏和冲击已经大部分定价在资本市场上,A股市场的关注点在于逆周期调节的政策力度和经济的修复预期。

目前部分省市已经推出消费券、放松汽车限购等刺激政策,可以预见消费和内需是接下来国内经济的强心剂,对应到股市也是可以积极关注消费、内需等板块,积极寻找可修复的行业性投资机会!

受疫情冲击,全球经济接近停滞,全球都在不断抛出重磅政策来刺激经济,看看美国又是无限子弹,又是2万亿美金的财政计划,就知道一场浩浩荡荡的大放水正在席卷全球。

lh即将到来,可以预期国内也会迎来一波浩浩荡荡的刺激政策。

出口这驾马车受制于全球疫情的影响,暂时被废掉,剩下能依靠的只有消费和投资!

因此lh的政策只能在消费和基建投资上下功夫,房住不炒是近些年高层反复强调的主基调,大概率不会打自己脸,既然方向上确定了,剩下的就是力度的问题!

关于消费,汽车消费2019年为4万亿,占据全社会零售总额的十分之一,其刺激经济的作用举足轻重,因此会成为接下来的重点刺激方向。

从近期杭州等部分城市已经开始放松汽车指标的行动来看,部分地方政府已经先行,后续在lh大的方针下,相信北上广深等限购比较严重的地区也会逐步放开指标,带来一波浩浩荡荡的汽车刺激政策!

剩下的消费就是酒店、餐饮、旅游等受此次疫情冲击较大的,政策上得想方设法把这部分失去的消费补回来。

因此可关注前期超跌的酒店餐饮行业龙头,大概率会有政策上的扶持。

基建投资上前期统计已经有几十万亿的基建项目出台,剩下看的就是具体的执行力度和资金到位的问题。

如此规模巨大的基建工程,水泥、防水材料等旧基建受益行业将迎来几年的高景气周期,业绩的确定性大幅加强。

5G基建及应用、城际高速铁路和城际轨道交通作为新基建的重点领域,行业内产业链也值得重点挖掘!

另外在全球直升机撒币的预期下,国内放水宽松的预期也是跑不了,后续进一步的降息降准政策大概率会推进。

在放水的宽松预期下,货币必然超发,通货膨胀是跑不掉的,粮食和猪肉等生活必需品涨价是跑不掉的,不排除蒜你狠,姜你军,豆你玩,苹什么等局部通胀重出江湖。

黄金作为避险资产和通货膨胀下的保值资产,其配置价值进一步凸显!

总之一句话:刺激汽车、刺激基建,房住不炒,局部通胀,黄金保值,稳住经济,全面小康!

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